سنأخذ اليوم استراتيجية تداول اخرى من استراتيجيات ايمان العياف وهي استراتيجية بإستخدام مؤشر ال Moving Average و مؤشر ال Stochastic Oscillator، سنستخدم الموڤينج أڤريج في تحديد التريند و الستوكاستك في ايجاد نقاط الدخول والخروج.قبل أن ندخل في شروط الاستراتيجية لنتحدث اولاً عن هذين المؤشرين
مؤشر الmoving average :
ما هو مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average)؟
المتوسط المتحرك (Moving Average أو MA) هو أحد أشهر مؤشرات التحليل الفني، ويستخدم لتحديد اتجاه السوق وتصفية الضوضاء الناتجة عن تقلبات الأسعار اليومية. يعتمد على حساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، ثم يتم تحديثه مع كل شمعة جديدة، ولذلك سمي متحركاً.
كيف يعمل؟
إذا استخدمت متوسطًا متحركًا لمدة 20 فترة، فإنه يحسب متوسط أسعار آخر 20 شمعة. ومع ظهور شمعة جديدة، يتم حذف أقدم شمعة وإضافة الأحدث، فيتحرك الخط باستمرار.
1. المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average - SMA)
- يحسب متوسط الأسعار بالتساوي.
أنواع المتوسطات المتحركة
1. المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average - SMA)
- يحسب متوسط الأسعار بالتساوي.
- كل الأسعار لها نفس الوزن.
- أبطأ في الاستجابة لتغيرات السوق.
الاستخدام:
- مناسب لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
- يقلل الإشارات الكاذبة.
- مناسب لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
- يقلل الإشارات الكاذبة.
2. المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average - EMA)
- يعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة.
- أسرع استجابة لحركة السعر.
• الأكثر استخداماً بين المتداولين.
الاستخدام:
- مناسب للتداول قصير ومتوسط الأجل.
- يعطي إشارات دخول وخروج أسرع.
- يعطي وزناً أكبر للأسعار الحديثة.
- أسرع استجابة لحركة السعر.
• الأكثر استخداماً بين المتداولين.
الاستخدام:
- مناسب للتداول قصير ومتوسط الأجل.
- يعطي إشارات دخول وخروج أسرع.
3. المتوسط المتحرك المرجح (Weighted Moving Average - WMA)
• يعطي أوزانًا مختلفة للأسعار، مع وزن أكبر للأسعار الحديثة.
• يقع في سرعة الاستجابة بين SMA وEMA.
• يعطي أوزانًا مختلفة للأسعار، مع وزن أكبر للأسعار الحديثة.
• يقع في سرعة الاستجابة بين SMA وEMA.
كيفية استخدامه في التداول :
1. تحديد الاتجاه:
• السعر فوق المتوسط المتحرك → الاتجاه صاعد.
• السعر أسفل المتوسط المتحرك → الاتجاه هابط.
• السعر فوق المتوسط المتحرك → الاتجاه صاعد.
• السعر أسفل المتوسط المتحرك → الاتجاه هابط.
2. التقاطعات (Crossovers):
عندما يقطع المتوسط القصير المتوسط الطويل:
تقاطع صاعد:
- MA 50 يخترق MA 200 من الأسفل إلى الأعلى.
- يسمى غالباً Golden Cross.
- قد يشير إلى بداية اتجاه صاعد.
تقاطع هابط:
عندما يقطع المتوسط القصير المتوسط الطويل:
تقاطع صاعد:
- MA 50 يخترق MA 200 من الأسفل إلى الأعلى.
- يسمى غالباً Golden Cross.
- قد يشير إلى بداية اتجاه صاعد.
تقاطع هابط:
- MA 50 يخترق MA 200 من الأعلى إلى الأسفل.
- يسمى Death Cross.
- قد يشير إلى بداية اتجاه هابط.3. الدعم والمقاومة الديناميكية:
قد يعمل المتوسط المتحرك كمنطقة يرتد منها السعر أثناء الاتجاه.
قد يعمل المتوسط المتحرك كمنطقة يرتد منها السعر أثناء الاتجاه.
مثلاً:
• في الاتجاه الصاعد قد يرتد السعر من EMA 20 أو EMA 50.
• في الاتجاه الهابط قد يفشل السعر في اختراق المتوسط من الأسفل.
أفضل الإعدادات:
• في الاتجاه الصاعد قد يرتد السعر من EMA 20 أو EMA 50.
• في الاتجاه الهابط قد يفشل السعر في اختراق المتوسط من الأسفل.
أفضل الإعدادات:
يعتمد ذلك على أسلوب التداول:
- المضاربة السريعة (Scalping): EMA 9 وEMA 20.
- التداول اليومي (Day Trading): EMA 20 وEMA 50.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): EMA 50 وEMA 200.
- الاستثمار طويل الأجل: SMA 200.
- المضاربة السريعة (Scalping): EMA 9 وEMA 20.
- التداول اليومي (Day Trading): EMA 20 وEMA 50.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): EMA 50 وEMA 200.
- الاستثمار طويل الأجل: SMA 200.
مؤشر ال Stochastic Oscillator :
مؤشر الستوكاستك (Stochastic Oscillator) هو أحد أشهر مؤشرات الزخم (Momentum Indicators)، ويستخدم لقياس سرعة حركة السعر وتحديد ما إذا كان الأصل في حالة تشبع شرائي أو تشبع بيعي. طوره المحلل الفني George C. Lane في خمسينيات القرن الماضي.
فكرة المؤشر الأساسية هي أن السعر في الاتجاه الصاعد يميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى سعر للفترة، بينما في الاتجاه الهابط يميل إلى الإغلاق بالقرب من أدنى سعر للفترة.
كيف يعمل المؤشر؟
يقارن الستوكاستك سعر الإغلاق الحالي بأعلى وأدنى سعر خلال عدد معين من الفترات، وتكون قيمة المؤشر بين 0 و100.
يتكون المؤشر من خطين:
- %K: الخط الرئيسي والأسرع استجابة لحركة السعر.
- %D: متوسط متحرك لخط %K، ويستخدم لتأكيد الإشارات.
لإعدادات الافتراضية الأكثر استخدامًا هي:
- 14، 3، 3
- 14: عدد الفترات المستخدمة في الحساب.
- 3: تنعيم خط %K.
- 3: المتوسط المتحرك لخط %D.
- 14، 3، 3
- 14: عدد الفترات المستخدمة في الحساب.
- 3: تنعيم خط %K.
- 3: المتوسط المتحرك لخط %D.
مناطق التشبع:
ينقسم المؤشر عادة إلى ثلاث مناطق:
- فوق 80: تشبع شرائي (Overbought).
- أقل من 20: تشبع بيعي (Oversold).
- بين 20 و80: منطقة محايدة.
من المهم معرفة أن وجود المؤشر فوق 80 لا يعني بالضرورة أن السعر سيهبط فورًا، كما أن وجوده تحت 20 لا يعني أن السعر سيرتفع مباشرة، فقد يبقى في هذه المناطق لفترة إذا كان الاتجاه قويًا.
ينقسم المؤشر عادة إلى ثلاث مناطق:
- فوق 80: تشبع شرائي (Overbought).
- أقل من 20: تشبع بيعي (Oversold).
- بين 20 و80: منطقة محايدة.
من المهم معرفة أن وجود المؤشر فوق 80 لا يعني بالضرورة أن السعر سيهبط فورًا، كما أن وجوده تحت 20 لا يعني أن السعر سيرتفع مباشرة، فقد يبقى في هذه المناطق لفترة إذا كان الاتجاه قويًا.
كيفية استخدام مؤشر الستوكاستك :
1. إشارات التشبع
- عندما ينخفض المؤشر إلى أقل من 20 ثم يبدأ بالصعود، فقد تكون هناك فرصة لارتداد صاعد.
- عندما يرتفع فوق 80 ثم يبدأ بالهبوط، فقد تكون هناك فرصة لتصحيح أو انعكاس هابط.
2. تقاطع الخطين
من أشهر استخدامات الستوكاستك:
إشارة شراء
- يكون المؤشر في منطقة التشبع البيعي.
- يخترق خط %K خط %D من الأسفل إلى الأعلى.
إشارة بيع
- يكون المؤشر في منطقة التشبع الشرائي.
- يخترق خط %K خط %D من الأعلى إلى الأسفل.
من أشهر استخدامات الستوكاستك:
إشارة شراء
- يكون المؤشر في منطقة التشبع البيعي.
- يخترق خط %K خط %D من الأسفل إلى الأعلى.
إشارة بيع
- يكون المؤشر في منطقة التشبع الشرائي.
- يخترق خط %K خط %D من الأعلى إلى الأسفل.
3. الدايفرجنس (Divergence)
يستخدم المتداولون أيضًا الستوكاستك لاكتشاف الدايفرجنس:
يستخدم المتداولون أيضًا الستوكاستك لاكتشاف الدايفرجنس:
- دايفرجنس إيجابي: السعر يصنع قاعًا جديدًا بينما المؤشر يصنع قاعًا أعلى، وقد يشير إلى ضعف الاتجاه الهابط.
- دايفرجنس سلبي: السعر يصنع قمة جديدة بينما المؤشر يصنع قمة أقل، وقد يشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد
الآن بعد ان تحدثنا عن المؤشرين لننتقل ل الاعدادات التي سنستخدم بها المؤشرين، اعدادات ال Moving Average : من اي منصة تداول قم بإضافة اثنين Moving Average Exponential، أحدهما 50 ونختار لونه أزرق والآخر 150 ونختار له اللون البرتقالي. بالنسبة لإعدادات الستوكاستك سنضع ال K% Period : 7 و نضع ال D% period : 3 ونضع ال slowing : 3. لننتقل الآن للشروط:
أن يحدث تقاطع بين ال moving averages ويكون الخط الأزرق لأعلى( ال EMA 50) و يكون الخط البرتقالي لأسفل ( ال EMA 150).
أن يلمس الستوكاستك مستوى ال 20 وينزل تحته نقوم بالشراء مباشرة ويكون هدفنا الاتجاه الآخر من الستوكاستك اي مستوى 80.
- دايفرجنس سلبي: السعر يصنع قمة جديدة بينما المؤشر يصنع قمة أقل، وقد يشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد
الآن بعد ان تحدثنا عن المؤشرين لننتقل ل الاعدادات التي سنستخدم بها المؤشرين، اعدادات ال Moving Average : من اي منصة تداول قم بإضافة اثنين Moving Average Exponential، أحدهما 50 ونختار لونه أزرق والآخر 150 ونختار له اللون البرتقالي. بالنسبة لإعدادات الستوكاستك سنضع ال K% Period : 7 و نضع ال D% period : 3 ونضع ال slowing : 3. لننتقل الآن للشروط:
شروط الدخول في صفقة شراء:
أن يحدث تقاطع بين ال moving averages ويكون الخط الأزرق لأعلى( ال EMA 50) و يكون الخط البرتقالي لأسفل ( ال EMA 150).أن يلمس الستوكاستك مستوى ال 20 وينزل تحته نقوم بالشراء مباشرة ويكون هدفنا الاتجاه الآخر من الستوكاستك اي مستوى 80.
شروط الدخول في صفقة بيع:
أن يحدث تقاطع بين ال moving averages ويكون الخط الأزرق لأسفل( ال EMA 50) و يكون الخط البرتقالي لأعلى ( ال EMA 150).أن يلمس الستوكاستك مستوى ال 80 ويطلع فوقه نقوم بالبيع مباشرة ويكون هدفنا الاتجاه الآخر من الستوكاستك اي مستوى 20.
هذه هي الاستراتيجية من الأفضل استخدامها في اوقات افتتاح الاسواق الامريكية والاوروبية و يمكنك استخدامها لكل التايم فريمات. اذا اردت رابط الاستراتيجية من قناة ايمان العياف يمكنك ايجاده هنا